20‏/08‏/2009

التحليل اليومى للسوق 20/8/2009

التحليل اليومى للسوق 20/8/2009
البنك البريطاني يكشف عن التعافي على المدى القصير

شعر العديد من التجار بالسلوك الهبوطي للباوند يوم أمس، حيث نشرت لجنة السياسة النقدية البريطانية محضر اجتماعها الخاص بالسياسة النقدية والتسهيل الكمي. وكان هناك تلميح بوجود خلاف بين صانعي السياسة، حيث يطالب البعض بتوسيع اكبر لبرنامج التسهيل الكمي والذي انتهى بضخ 50 مليار باوند في السوق البريطاني مؤخرًا. ونتيجة إلى المخاوف من ضعف النمو التضخمي وتباطؤ السوق، يميل بعض أعضاء اللجنة البريطانية للسياسة النقدية إلى أن يكون هناك المزيد من الإجراءات الحاسمة، مما يزيد من الضغط على الباوند.

التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - الدولار يتحوّل للأسفل نتيجة لارتداد الأسهم الأمريكية

انخفضت العملة الأمريكية أمام 11 من بين 16 عامة أساسية يوم الأربعاء قبل الإعلان عن مؤشر المؤشرات الاقتصادية الأمريكية والذي سجل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي. وقد وصل الدولار إلى أدنى مستوى خلال أسبوع كامل أمام اليورو بسبب التوقعات بأن البيانات الاقتصادية سوف تزيد من الإشارات بأن الركود العالمي في تراجع، مما يشجع المستثمرين على السعي وراء الأصول ذات العوائد العالية. وقد انخفض الدولار إلى 1.423 أمام اليورو من 1.4127 الذي كان عليه يوم أمس.

وحصل الدولار على دعم في بداية التداول عن طريق انخفاض الأسهم الأمريكية، وذلك بعد انخفاض الأسواق الصينية، مما يشجع المستثمرين على الأصول ذات المخاطر الأقل. إلا أن الدولار قد أصابته حالة من الضعف أمام الين الياباني على الرغم من انه قد ارتد عن أسوأ مستوياته، حيث أدى الانخفاض الحاد في السوق الصيني إلى ارتفاع القلق بشأن النظرة الاقتصادية العالمية، كما أدى هذا إلى دعم جاذبية الين الياباني
في الأشهر الأخيرة، مال الدولار إلى الانخفاض نتيجة لارتفاع الأسهم ومعدلات الرغبة في المخاطرة، مما يعطي المستثمرون حافز أقل لشراء الدولارات كملاذ آمن. وفي ظل غياب البيانات الاقتصادية الجديدة، سوف تتبع العملات في الغالب حركة أسعار الأسهم من اجل التحري عن اتجاه. قد يشهد التجار المزيد من التذبذب في ظل قلة الأحداث الاقتصادية. وبالتالي فإن أي تصحيح في أسواق الأسهم قد يكون القائد الأساسي في حركة الدولار الأمريكي.
اليورو EUR - اليورو يسجل أعلى مستوى في الجلسة فوق مستوى 1.42 دولار

ارتفعت العملة الأوروبية مقابل 11 من بين 16 عملة أساسية يوم الأربعاء، حيث قال الاقتصاديون أن مؤشر " Markit Economics'" المركب قد يصل إلى أعلى مستوياته خلال عام كامل. يعتمد هذا المؤشر على مسح يُجرى بين مديري المشتريات وسيتم الإعلان عن نتيجته يوم 21 أغسطس. وقد زادت ارتفاعات اليورو أمام الدولار الأمريكي، حيث سجل ارتفاع بنسبة 0.2% بسبب تراجع بعض الخسائر التي أصابت الأسهم بالإضافة إلى الارتفاع الحاد للنفط. كما تقلصت خسائر اليورو أمام الين وكان انخفاضه الأخير بنسبة 0.1% إلى مستوى 133.60 مرتدًا عن أدنى مستوى خلال شهر كامل عند 132.16

ارتفعت العملة الأوروبية من أدنى مستوى خلال أسبوع كامل أمام الباوند وسط توقعات بأن تقارير القطاع الصناعي والخدماتي من منطقة اليورو سوف يأتيان بانكماش بمعدل بطيء، مما يضيف إلى العلامات بأن الركود في المنطقة أوشك على الانتهاء. تراجعت العملة البريطانية بنسبة 0.9% إلى مستوى 86.06 يونيو وانخفضت بنسبة 0.2% أمام الدولار لتصل إلى 1.6534.

امتد الباوند في خسائره بعد أن اظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية أن بعض صناع السياسة كانوا يرغبون في تمديد برنامج التسهيل الكمي ليكون بتكلفة أعلى من التكلفة المقررة. ومن الجدير بالذكر أن البنك البريطاني يُنفق 175 مليار باوند لشراء الأصول، وذلك كإجراء يهدف إلى تقليل تكاليف القروش وذلك لإنعاش الاقتصاد البريطاني. يتطلب شراء الأصول من البنك البريطاني طباعة النقود، وهو ما يخشى بعض المستثمرين أن يؤدي إلى مبالغة في معدلا عرض الإسترليني والى تضخم تابع لذلك.
الين الياباني JPY - ارتفاع الين الياباني بسبب تراجع أسعار الأسهم الصينية بما يزيد عن 2%

ارتفع الين الياباني مقابل العملات الأساسية يوم الأربعاء، حيث أدى انخفاض الأسهم الصينية إلى ظهور مخاوف حول العودة إلى الاستثمارات الأعلى مخاطرة. وقد ارتفع الين إلى أعلى مستوى له خلال 3 أسابيع أمام الدولار الأمريكي بعد انخفاض مؤشر الأسهم الصيني ليدخل فيما يسمى بالسوق الهبوطي، الأمر الذي أعاد القلق من أن التعافي الاقتصادي العالمي يتوقف.

انخفض المؤشر الصيني العام، والذي يتتبع حركة اكبر بورصات الأسهم الصينية، بنسبة 4.3%، مما أدى إلى انخفاض البورصات الآسيوية الأخرى ودعم الطلب على الين بصفه ملاذ آمن. والجدير بالذكر أن الين يرتفع خلال أوقات الاضطراب المالي لأن الفائض في الميزان التجاري يقلل من اعتمادية البلاد على رؤوس الأموال الأجنبية. كما ارتفع الين أمام 16 عملة أساسية بعد أن نشرت "التيليجراف اليومية" تصريحات لسكرتير الحالة الاقتصادية " Hartmut Schauerte"، والذي قال فيها أن ألمانيا تستعد لاتخاذ إجراءات مع البنك المركزي الألماني وذلك لأنه يوحد توقعات بان تكون هناك أزمة ائتمانية جديدة في بداية العام القادم.
النفط الخام Crude Oil - ارتفاع النفط بسبب بيانات مخزونات النفط الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط الخام فوق مستوى 73 دولار للبرميل يوم الأربعاء، حيث ساعد ارتفاع الأسهم الأمريكية والانخفاض غير المتوقع في المخزونات إلى دفع أسعار النفط للإغلاق عند أعلى مستوى منذ بداية يونيو. ارتفع النفط بنسبة 5.2% يوم أمس بعد انخفاض مخزون النفط الأمريكي الخام بمقدار 8.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أعلى نسبة انخفاض منذ الأسبوع المنتهي يوم 23 مايو من عام 2008، وذلك وفقًا لما جاءت به وزارة الطاقة. كما ارتفع النفط الأمريكي نتيجة لانخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، مما يزيد من جاذبية السلع لدى المستثمرين الذين يتطلعون إلى الحماية من التضخم.

انخفضت أسعار النفط في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث سجلت أدنى مستوى عند 68.05 بعد انخفاض الأسهم الصينية بنسبة 5% تقريبًا، الأمر الذي أدى إلى تزايد الشكوك في الأسواق العالمية حول قوة التعافي الاقتصادي العالمي. كما يراقب التجار أخبار الأعاصير من المحيط الأطلسي ولكن لا يوجد خطر فوري الآن يهدد التجهيزات الخاصة بالنفط الأمريكي في خليج المكسيك. ويمكن أن تؤدي التوقعات الخاصة بالارتداد المحتمل في الاقتصاد إلى زيادة استهلاك الوقود مما يساعد بالتالي على ارتفاع أسعار النفط.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يوجد تقاطعات هبوطية جديدة على الماكد على الرسم البياني للساعة والاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن الاتجاه الهبوطي وشيك. وفي ظل تغير الزخم الأسبوعي إلى الاتجاه الهبوطي، قد يرى تجار الفوركس هذا الزوج في الاتجاه الهبوطي في الساعات القادمة. وبالتالي فإن الاختيار الحكيم اليوم هو البيع.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD

يعطي هذا الزوج في الوقت الحالي إشارات متضاربة، حيث تظهر العديد من التقاطعات الهبوطية والصعودية على العديد من المؤشرات الفنية، وهي بذلك تتعارض مع بعضها البعض. لا يزال الزخم على المدى الطويل في الاتجاه الهبوطي وتتكوّن شمعة الدوجي على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الهبوطي وشيك. قد يكون البيع هو الإستراتيجية المفضلة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY

أدت الحركة الصعودية الأخيرة إلى اندفاع السعر إلى منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة مما يدل على أن هناك ضغط هبوطي. ويدعم هذه الفكرة التقاطعات الهبوطية على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة. قد يكون الخيار المناسب لتداول اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF

يبدو أن هناك تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، كما يوجد تقاطع صعودي على الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن هناك حركة صعودية وشيكة. يدعم هذه الفكرة التقاطع الصعودي على الماكد على الرسم البياني للساعة ويزيد هذا من حتمية ذلك. قد يكون الشراء بأسرع ما يمكن هو الخيار الحكيم اليوم.
التوصية اليومية
الفرنك السويسري/الين الياباني CHF/JPY

تعطي الحركة الصعودية الأخيرة على هذا الزوج لتجار الفوركس إشارتين واضحتين للتصحيح الهبوطي في وقت لاحق اليوم. الإشارة الأولى هي التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما سدل على أن الحركة الهبوطية وشيكة. والإشارة الثانية هي نموذج شمعة الدوجي على الرسم البياني للأربع ساعات، مما يشير إلى أن الانعكاس في الطريق. قد يساعد دخول صفقات البيع بأسرع ما يمكن تجار الفوركس على الحصول على أرباح مرضية.

توصيات الذهب والفضة لاول اليوم

توصيات الذهب والفضة لاول اليوم
الذهب

تداول السعر بشكل متذبذب حاد خلال الجلسة الأمريكية يوم أمس و استطاع أن يشكّل انعطافا ً إيجابيا ً ظهر على الرسم البياني اليومي يستهدف مستويات 956.00 و هذا ما يجعلنا نتوقع اتجاها ً صاعدا ً في تداولات هذا اليوم و من هناك نحن نعتقد بأن المعدن سوف يجمع العزم الهابط مرّة أخرى للعودة إلى مستويات خط الرقبة للنموذج الفني السلبي الهابط عند 928.00 . تجدر الإشارة إلى أن النموذج الفني سوف يبقى قائما ً بثبات مستوى 971.00 .

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 916.00 و مستوى المقاومة 975.00

الاتجاه العام صاعد نحو الأعلى بثبات مستوى 820.00 والأهداف عند 1035.00 و 1060.00
توصية الذهب
حسب ما ظهر على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن شراء الذهب عند 940.00 و جني الربح عند 955.00 و إيقاف الخسارة تحت 930.00 قد يكون مناسبا ً هذا اليوم
الفضة

استطاع سعر الفضّة أيضا ً أن يشكّل انعطافا ً صاعدا ً يظهر بوضوح على مؤشر القوّة النسبية 14 على الرسم البياني لأربع ساعات تأكد كذلك مع تركيبة شموع صاعدة نحو الأعلى مما يجعلنا نعتقد بأن المعدن الثمين متجه لإعادة اختبار مستويات الدعم المكسور و الذي أصبح مقاومة و المتمثل في تصحيح 50% فيبوناتشي و من هناك قد يعود السعر لاكتساب العزم الهابط . من هنا نحن نتوقع ارتفاعا ً تصحيحا ً صاعدا ً على الأنظمة الزمنية اللحظية هذا اليوم و يشترط في هذا الارتفاع التصحيحي ثبات مستويات 13.35دولار للأونصة الواحدة .

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 12.85 و مستوى المقاومة 14.80

الاتجاه العام صاعد نحو الأعلى بثبات مستوى 10.95 و الأهداف عند 16.85
توصية الفضة
بحسب ما ظهر على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن شراء الفضة عند 13.90 و جني الربح عند 14.30 و إيقاف الخسارة تحت 13.55 قد يكون مناسبا ً هذا اليوم .
بالتوفيييق

التحليل الاساسى للنفط الخام

التحليل الاساسى للنفط الخام
سجلت أسعار النفط الخام في بداية معاملات اليوم 73.00$ للبرميل خلال الجلسة الآسيوية وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته مع إغلاق جلسة الأمس لما يقارب من 4.0%, هذا بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية تراجع حجم المخزون من النفط الخام بشكل كبير وهو ما زاد من الآمال بشأن تحسن مستويات الطلب على النفط من قبل اكبر مستهلك للطاقة في العالم. كما أن تحسن الأسهم سوق الأسهم الصينية دعم من ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين و انعكس ذلك على دعم أسعار النفط بجانب دعم أسواق الأسهم العالمية.

واستهلت عقود النفط الخام الجديدة تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول على ارتفاع عند مستويات 73.55$ للبرميل وتم تحقيق أعلى مستوى حتى ساعة كتابة التقرير عند مستويات 74.04$ للبرميل بينما تم تحقيق الأدنى عند مستويات 73.41$ للبرميل. فيما تتداول في الوقت الحالي عند مستويات 74.06$ للبرميل.

التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية و التي يوضح حجم المخزون خام النفط داخل الولايات المتحدة و الذي أظهر انخفاض بأعلى من المتوقع للمخزون من النفط الخام بمقدار 8.4 مليون برميل للأسبوع السابق و هي أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام، ووصل إجمالي حجم مخزون النفط الخام إلى 343.6مليون برميل، بينما انخفض حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 2.1 مليون برميل الأسبوع السابق وهي بذلك تقع في أعلى من منتصف المدى المتوسط لهذا الوقت من العام هذا بالإضافة وتراجع المخزون من المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة قد ارتفعت بنحو 0.7 مليون برميل وأصبحت في أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام.

هذا التقرير دعم من ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق و زاد من مستويات الطلب على الأصول ذات المخاطر المرتفعة في ضوء تجدد الآمال بتحسن مستويات الطلب على الطاقة, وهذا ما انعكس بالإيجاب على أسواق الأسهم الأمريكية مع إغلاق بورصة نيويورك في نهاية جلسة الأمس حيث ارتفع مؤشر الداوجونز الذي يغلب عليه أسهم الشركات الصناعية بنسبة 0.66% أو بمقدار 61.22 نقطة ليغلق عند مستويات 9279.40 نقطة وتبعته أسواق الأسهم اليابانية والتي تحسنت أيضا بفعل ارتفاع أسعار النفط بجانب تحسن أسواق الأسهم الآسيوية بشكل عام إذ أغلق مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.8% وبنحو 179.41 نقطة ليسجل مستويات 10383.41 نقطة. وذلك ما ساعد على بقاء تداولات النفط فوق مستويات 73.0$ للبرميل خلال الجلسة الآسيوية.

و أغلقت عقود النفط الخام تسليم شهر سبتمبر/أيلول و الذي من المقرر أن ينتهي أجلها اليوم عند مستويات 72.42$ للبرميل بعد أن تم تحقيق الأعلى عند مستويات 72.80$ للبرميل و الأدنى بقيمة 68.05$ للبرميل ومرتفعا بقيمة 3.23$ عن اليوم السابق له و الذي كان متراجعا فيه بشدة بسبب المخاوف بشأن التعافي العالمي.

توصيات المعادن الثمينة

توصيات المعادن الثمينة
تذبذب واضح في أسعار المعادن الثمينة

شهدنا بعض التذبذب في أسعار المعادن خلال تداولات الأمس، حيث أغلقت بعض المعادن ارتفاع بينما أغلقت البعض الأخرى متراجعة، أدت بعض البيانات خلال تداولات الأمس إلى تراجع أسواق السلع، خاصة بعض ظهور بعض البيانات من الاقتصاد الصيني و التي بينت احتمالية وصول مستويات النمو إلى أقل مما أشارت إليه التوقعات و ذلك بسبب تصعيب شروط الائتمان. فقد تراجع سعر الفضة إلى أقل مستويات له خلال الشهر الحالي ليغلق عند سعر 13.81 دولار للأونصة بعد أن تراجع بنسبة 1.15%. و كان المعدن الآخر الذي سار على نهج الفضة و تراجع هو البلادين حيث انخفض السعر بنسبة 0.37% و أغلق عند 271.00 دولار للأونصة.

استطاع سعر الذهب أن ينهي تداولات الأمس مرتفعاً بعد أن تراجع في بداية التداولات بعد أن تعرض لبعض الضغوط من تراجع الأسهم الآسيوية، لكن كانت بيانات الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق داعمة لسعر الذهب حيث بين تقرير وكالة الطاقة الأمريكية تراجع مخزون النفط الأمريكي بقيمة 8.4 مليون برميل بعد أن كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع المخزون بقيمة 1.1 مليون برميل، الأمر الذي قاد سعر النفط للارتفاع ليغلق البرميل عند سعر 73.50دولار للبرميل بعد أن كان قد افتتح تداولاته عند 71.88 دولار للبرميل، ننتقل إلى سعر الذهب، فقد ساعد ذلك في رفع سعره أيضاً ليغلق عند سعر 941.50 دولار للأونصة بعد ارتفاعه بنسبة 0.36%، و قد واصل سعر الذهب ارتفاعه خلال تداولات اليوم ليصل سعر الأونصة إلى 942.90 دولار في تمام الساعة 01:21EST بعد أن بلغت نسبة الارتفاع 1.40%.

أما بالنسبة لسعر البلاتين فقد شهد ارتفاعاً سواء خلال تداولات الأمس أم اليوم، حيث أدت بعض المؤشرات في الاقتصاد الصيني للإشارة إلى أن الإنتاج الصناعي في الصين قد نما بعد برنامج الإقراض الذي تبنته الحكومة الصينية، بلغت نسبة الارتفاع في سعر البلاتين 0.81% خلال تداولات الأمس، و أغلق سعر الأونصة عند 1237.00 دولار، و قد أكمل ارتفاع خلال تداولات اليوم أيضاً ليصل سعره إلى 1243.00 دولار للأونصة في تمام الساعة 01:21EST بعد أن ارتفعت بنسبة 0.49%.

أدى ارتفاع سعر النفط خلال تداولات الأمس إلى ارتفاع العقود الآجلة لمؤشرات السلع في تداولات نيويورك، بدأ مؤشر S&P GSCI تداولات الأمس عند مستويات 455.90، ارتفع بقيمة 10.85 ليغلق عند مستويات 471.45.

ما زلنا نتوقع أن سعر الذهب سينخفض على المدى القصير، خاصة و أنه من المتوقع أن ما يحدث من ارتفاع في أسعار المعادن الثمينة هو غير مناسب للتحسن البطيء الذي يشهده الاقتصاد الدولي، بالإضافة إلى بقاء مستويات السيولة في الأسواق متراجعة الأمر الذي يجعلنا نتوقع انخفاض أسعار المعادن الثمينة على المدى القصير لكن على المدى الطويل نتوقع مزيدا ً من الارتفاع .

20‏/08‏/2009

التحليل اليومى للسوق 20/8/2009

توصيات الذهب والفضة لاول اليوم

التحليل الاساسى للنفط الخام

توصيات المعادن الثمينة

تصفح الموقع بالعربية

show english mode

عداد الزوار