07‏/12‏/2009

التحليل اليومى للسوق,التحليل اليومى للعملات والمعادن7/12/2009,التحليل الفنى

التحليل اليومى للعملات 7 / 12 / 2009

هل يتعافى الدولار الأمريكي؟

بسبب البيانات الأمريكية الخاصة بقطاع التوظيف

بغير القطاع الزراعي والتي جاءت أفضل بكثير من التوقعات لشهر نوفمبر، ارتفع الدولار أمام جميع العملات الأساسية يوم الجمعة. علاوة على ذلك، تعتبر هذه مرة من المرات الأولى منذ الركود التي يحصل فيها الدولار على دعم من البيانات الايجابية.. فهل هذا يعني أن الدولار الأمريكي في طريقه للتعافي؟الدولار الامريكي USD
ارتفاع الدولار بسبب بيانات التوظيف الأفضل من التوقعات

ارتفع الدولار الأسبوع الماضي أمام اغلب العملات الأساسية. وعلى مدار اغلب الأسبوع، استمر الدولار في انخفاضه البطيء من المستويات التي كان قد سجلها في الأسابيع القليلة الماضية. ولكن قبل الأجازة الأسبوعية مباشرةً، ارتفع الدولار بمقدار 200 نقطة تقريبًا أمام اليورو والباوند والين.
وحتى يوم الجمعة، استمر الدولار في اتجاهه الهبوطي بسبب البيانات السلبية عن الاقتصاد الأمريكي. فقد انخفض المؤشر الأمريكي لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي إلى 53.6 من 55.7 في أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، كانت توقعات مؤسسة ADP التي تقيس معدل التوظيف بغير القطاعين الحكومي والزراعي توقعات سيئة تمامًا. فقد كان تقييم هذه المؤسسة يشير إلى انضمام 169.000 شخص إلى قائمة العاطلين عن العمل في أمريكا. واستمرت هذه القراءات في إضعاف الدولار الأمريكي.
وجاء تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي ليضع حدًا لاتجاه الدولار الهبوطي. فقد أظهرت النتيجة النهائية لهذا التقرير أن عدد العالمين في أمريكا قد انخفضوا بمقدار 11.000 فقط خلال نوفمبر، وهي أفضل قراءة منذ بداية الركود. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل البطالة على نجو مفاجئ من 10.2% إلى 10.0%. لم تكن هذه القراءة متوقعة في الحقيقة، خاصةً بعد التوقعات السيئة الصادرة عن ADP، الأمر الذي نتج عنه دعم للدولار الأمريكي.
خلال هذا الأسبوع، من المتوقع الإعلان عن الكثير من البيانات الخاصة بالاقتصاد الأمريكي. ننصح التجار بالتركيز على تقريرين هامين: الميزان التجاري يوم الخميس ومبيعات التجزئة يوم الجمعة. وفي حالة استمرار النتائج الايجابية للبيانات الأمريكية قد يحصل الدولار على دعم من ذلك. بالإضافة إلى ذلك، على التجار تتبع حديث "بين بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي اليوم، حيث من المتوقع أن يشير إلى النظرة العامة إلى الاقتصاد الأمريكي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدل تذبذب حركة الأسعار في السوق.
اليورو EUR
انخفاض اليورو أمام العملات الأساسية
انخفض اليورو أمام اغلب العملات الأساسية خلال اغلب جلسة التداول الأسبوع الماضي. كان انخفاض اليورو بشكل أساسي هو ما حققه أمام الدولار والباوند. فقد انخفض اليورو بمقدار 200 نقطة تقريبًا أمام الدولار ويقع تداول اليورو/ دولار الآن حول مستوى 1.4860.
ويبدو أن هناك سببين رئيسيين لانخفاض اليورو الأسبوع الماضي. الأول هو قرار البنك المركزي الأوروبي بترك أسعار الفائدة في منطقة اليورو بدون تغيير عند 1.00%. وقد ترك هذا القرار المستثمرين في حيرة من أمرهم حول إذا ما كانت الاقتصاديات في المنطقة على حافة وضع الأزمة الاقتصادية وراء ظهرها، أم أن الوقت لا يزال مبكرًا على قول ذلك. والسبب الثاني هو الاتجاه الصعودي الحاد للدولار الذي دخل فيه بعد القراءة الايجابية غير المتوقعة من تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. ومن هنا، كانت النظرة غير المستقرة تجاه اقتصاد منطقة اليورو والبيانات الايجابية الأمريكية سبب في دعم الدولار وضعف اليورو.
خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن الكثير من البيانات الاقتصادية المؤثرة من منطقة اليورو. سيتم الإعلان يوم الثلاثاء عن الإنتاج الصناعي الألماني لشهر أكتوبر. ونلاحظ أن الاقتصاد الألماني يقدم في الآونة الأخيرة بيانات ايجابية، وبالتالي إذا جاء هذا التقرير على نفس هذه الوتيرة، فمن المحتمل أن يحصل اليورو على دعم من ذلك. وعلى التجار أيضا تتبع حديث "جون كلاود تريشيه" محافظ البنك الأوروبي اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. إذا قرر تريشيه الإشارة إلى احتمالية رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في المستقبل القريب، فقد يؤدي هذا إلى تقوية اليورو وعودته إلى المستويات التي كان عليها الأسبوع الماضي قبل الانخفاض.
الين الياباني JPY
هل وصل اتجاه الين الصعودي إلى النهاية؟
انعكس اتجاه الين الياباني خلال جلسة الأسبوع الماضي. انخفض الين أمام جميع العملات الأساسية بما فيها الدولار واليورو والباوند. وشهد الين انخفاض حاد أمام الباوند، حيث ارتفع الباوند/ ين بمقدار 600 نقطة ويقع تداوله في الوقت الحالي حول مستوى 143.30.
وكان اتجاه الين الهبوطي بسبب البيانات الاقتصادية السلبية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي. فقد ارتفع تقرير الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر بنسبة 0.5% بينما كانت التوقعات تشير إلى احتمالية ارتفاعه بنسبة 2.5%. بالإضافة إلى ذلك،انخفض تقرير إنفاق رؤوس الأموال اليابانية -الذي يقيس القيمة الإجمالية لنفقات رؤوس الأموال الجديدة من رجال الأعمال خلال الفصل الثالث من العام- بنسبة 24.8%. ويظهر من خلال هذا التقرير أن الاقتصاد الياباني لم يتعافى حتى الآن من الركود وان التعافي قد يستغرق وقت أطول من المتوقع. وخلال الأسبوع الماضي أيضًا، قرر البنك الياباني ترك سعر الفائدة بدون تغيير عن 0.10%، وهو أقل معدل في الدول الصناعية. وقد ساهم هذا أيضًا في إضعاف الين الياباني.
خلال هذا الأسبوع، من المتوقع الإعلان عن عدد من البيانات من الاقتصاد الياباني. وننصح التجار بتتبع تقرير الطلبيات الآلية اليابانية الأساسية يوم الأربعاء، حيث يعتبر هذا التقرير مؤشر أساسي للإنتاج، وإذا جاء هذا التقرير بقراءة سلبية أيضًا، فقد يساهم ذلك في إضعاف الين بشكل إضافي.
النفط الخام Crude Oil
استقرار النفط الخام حول مستوى 75.50 دولار للبرميل
شهد النفط الخام جلسة متذبذبة خلال الأسبوع الماضي. فقد بدأ النفط الخام تداول الأسبوع الماضي باتجاه صعودي حيث وصل إلى مستوى 78.85 دولار للبرميل. ومع مرور الوقت، فقد النفط خلال الأسبوع الماضي اغلب الارتفاعات التي أحرزها ويقع تداوله في الوقت الحالي عند مستوى 75.50 دولار للبرميل.
ارتفع النفط الخام في بداية الأسبوع بسبب الآمال في السوق بان التعافي الاقتصادي يلوح في الأفق. وكانت التوقعات بأن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي سوف يأتي انخفاض في معدل البطالة سبب في اعتقاد المستثمرين بأن الطلب على الطاقة سوف يزداد قوة. وكانت للنتيجة النهائية المفاجئة، التي أظهرت أن معدل البطالة قد تحسن في أمريكا خلال نوفمبر، تأثيرين. التأثير الأول هو أن التوقعات الخاصة بالتعافي العالمي قد أدت إلى دعم أسعار النفط، وكان رد الفعل الفوري لذلك هو ارتفاع قيمة النفط الخام. والتأثير الثاني هو حصول الدولار على قوة نتيجة لذلك. وعلى اعتبار أن تسعير النفط الخام يتم بالدولار، عادةً ما يعني ارتفاع الدولار انخفاض في قيمة أسعار النفط الخام. وهذا بالضبط ما حدث.
خلال هذا الأسبوع، ننصح التجار بتتبع البيانات الأساسية عن الاقتصاد الأمريكي، حيث تميل هذه البيانات إلى تحديد قيمة النفط. بالإضافة إلى ذلك، على التجار تتبع تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام يوم الأربعاء، حيث أن لهذا التقرير تأثير قوي ومباشر على السوق.
التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يبدو أن هناك تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الصعودي متوقع في المستقبل القريب. وتتحرك اغلب مؤشرات التذبذب الأخرى في المنطقة الحيادية مما يدل على انخفاض معدل تذبذب هذا الزوج عن ما هو متوقع. قد تكون الإستراتيجية المناسبة اليوم هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يستمر هذا الزوج في التحرك داخل مدى تداول محدد بدون أي إشارة واضحة لاتجاهه. يقع سعر هذا الزوج بين حدي البولنجر على جميع الرسوم البيانية، ويستمر في التحرك في المنطقة الحيادية لجميع مؤشرات التذبذب. تعتبر الإستراتيجية المناسبة اليوم هي انتظار إشارة أكثر وضوحًا.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو أن هناك تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة مما يدل على أن هناك تصحيح هبوطي وشيك. ويضيق حدي البولنجر على الرسم البياني للنصف ساعة مما يدل على احتمالية أن يكون هناك بعض التذبذب على هذا الزوج في المستقبل القريب. قد يكون البيع هو الإستراتيجية المناسبة اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يستمر هذا الزوج في الحركة في اتجاه صعودي معتدل على الرسم البياني اليومي وذلك داخل قناة سعرية صعودية لم يتم اختراقها حتى الآن. ويدعم هذه الفكرة أيضًا الرسم البياني للأربع ساعات، حيث يشير الاستوكاستك البطيء إلى استمرار الزخم الصعودي. قد يختبر السعر في المرة القادمة مستوى 1.0195. يبدو أن الشراء هو الإستراتيجية المفضلة اليوم.
التوصية اليومية

الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي
لا يزال هناك نموذج هبوطي على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن الزخم لا يزال في انخفاض. يتحرك مؤشر القوة النسبية عند مستويات مرتفعة مما يدعم فكرة أنه لا يزال هناك مجال لاستمرار هذا الاتجاه. وعلى الإطار الزمني الأقصر، يوجد تقاطع صعودي على الرسم البياني لأربع ساعات مما يدل على انه قد يكون هناك تصحيح صعودي صغير قبل استئناف الحركة الهبوطية. يمكن لتجار الفوركس مضاعفة أرباحهم عن طريق البيع عند الارتفاعات والاستفادة من الاتجاه الهبوطي لهذا الزوج.