التحليل اليومى لسوق الفوركس : الاثنين 3/8/2009
أسبوع غنى بالبيانات الاقتصادية
يمتلأ جدول البيانات الاقتصادية بالأحداث ذات التأثير القوي هذا الأسبوع مما يهدد بارتفاع معدل التذبذب في سوق الفوركس. ومن بين مجموعة كبيرة من البيانات، تنصح "فوركس يارد" التجار بالتركيز على مؤشر مديري المشتريات الأمريكي بالقطاع الصناعي، ومبيعات المنازل الأمريكية التي لم تتم عمليات بيعها، وتقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي، وقرار سعر الفائدة من منطقة اليورو.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - السوق في انتظار تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي
في الأسبوع الماضي شهد الدولار نتائج متباينة أمام العملات الأساسية وتعرض لدرجة عالية من التذبذب أمام اليورو والين، وتسارعت العملات في العودة إلى أسعارها السابقة مع إغلاق يوم الجمعة بعد إعلان أمريكا وكندا عن الإنتاج المحلي الإجمالي.
ويبدو أن النتائج المتضاربة من المؤشرات القيادية الأمريكية كانت السبب وراء التذبذب العنيف للدولار خلال الأسبوع الماضي. في يوم الاثنين، سجل تقرير مبيعات المنازل الجديدة -والذي يقيس المعدل السنوي لمنازل الأسرة الواحدة التي تم بيعها خلال الشهر الماضي- أعلى مستوى له خلال 7 أشهر. بالإضافة إلى ذلك، سجل مؤشر طلبيات السلع المعمرة باستثناء الغذاء والطاقة ثالث قراءة ايجابية.
وبالإضافة إلى هذه القراءات الايجابية، تم الإعلان عن تقرير ثقة المستهلك يوم الثلاثاء والذي أظهر أن المستهلكين الأمريكيين لا يزالون يشعرون بالقلق بشأن نفقاتهم. وفي المعتاد، كلما شعر المستهلكون بالأمان، كلما كان أداء الاقتصاد أفضل. كما كانت نتائج المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة سيئة، حيث فقد 584.000 شخص وظيفته خلال الأسبوع الماضي.
خلال هذا الأسبوع، ستكون هناك الكثير من البيانات الاقتصادية ومن أهمها مؤشر مديري المشتريات ومبيعات المنازل التي لم تتم عمليات بيعها وتقرير التوظيف بغير القطاعين الحكومي والخاص (ADP) والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة وبالطبع سيكون هناك تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة. وبالتالي قد يكون هناك ارتفاع في معدل التذبذب هذا الأسبوع لأزواج الدولار، مما يقدم للتجار المزيد من الفرص لتحقيق أرباح كبيرة.
اليورو EUR - السوق في انتظار قرار سعر الفائدة من منطقة اليورو هذا الأسبوع
تعرض اليورو لجلسة متذبذبة خلال الأسبوع الماضي. وشهد اليورو نتائج متضاربة أمام الدولار، حيث بدأ الأسبوع بانخفاض حاد وقم بتصحيحه مع نهاية الأسبوع. كما شهد اليورو نتائج متباينة أمام الين الياباني وانخفض جزئيًا أمام الباوند.
وكانت السبب الرئيسي وراء تذبذب حركة اليورو هو القراءات غير الحاسمة من أقوى اقتصاد في منطقة اليورو وهو ألمانيا. فمن ناحية، اظهر تقرير البطالة الألماني أن عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم خلال يونيو كان 6.000 شخص. وهذا يوضح استمرار الوضع الايجابي للتوظيف في ألمانيا خلال الأشهر القليلة الماضية. ومن ناحية أخرى، جاءت نتيجة سلبية من مؤشر أسعار المستهلك، مما يدل على أن مستوى التضخم في ألمانيا يعتبر هو الجانب الأضعف في الاقتصاد وأن القلق بشأن التضخم لن يتراجع في الوقت الحالي.
خلال هذا الأسبوع، سيكون على التجار التركيز على التقارير الصادرة عن الاقتصاد الألماني، حيث سيكون لها تأثير كبير على اليورو. تتضمن تلك التقارير مبيعات التجزئة وطلبيات المصانع والإنتاج الصناعي. ويأتي قبل ذلك كله في الأهمية قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. إذا فاجئ البنك السوق بتغيير في سعر الفائدة، فسوف يتأثر اليورو بقوة ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى تذبذب العملات الأساسية أيضًا.
الين الياباني JPY - استمرار تذبذب الين الياباني
استمر النشاط المتذبذب للين الياباني من الأسبوع الماضي. وشهد الين ارتفاعات وانخفاضات أمام الدولار، مغلقًا الأسبوع حول مستوى 94.50؟ كما تعرض الين للتذبذب أمام اليورو وانخفض أمام الباوند.
وقد جاءت قراءات متضاربة عن الاقتصاد الياباني أيضًا. انخفضت مبيعات التجزئة اليابانية للشهر العاشر على التوالي. وقد أوضح هذا الوضع الضعيف للاستهلاك في اليابان، مما يوضح أن اليابان لا تزال تفتقر إلى الثقة بأن الركود جزء من الماضي وليس المستقبل. وقد أظهر تقرير الإنتاج الصناعي أن القيمة الإجمالية للإنتاج في يونيو قد ارتفعت بنسبة 2.4%. ويُظهِر هذا أنه على الرغم من أن اليابانيين قد قللوا من نفقاتهم، لا يزال الاقتصاد الياباني يتمكن من التصدير بمعدل مرتفع، وبالتالي يستمر الإنتاج الصناعي في الارتفاع على الرغم من الركود.
وخلال هذا الأسبوع، سيتم الإعلان عن مؤشرين اكثر أهمية من المؤشرات الأخرى. ففي يوم غد سيتم الإعلان عن تقرير القاعدة النقدية والذي عادةً ما يؤثر على قرار سعر الفائدة اليابانية، وبالتالي سيميل المستثمرون إلى أن يكون هناك رد فعل له.وخلال هذا الأسبوع أيضًا سيتم الإعلان عن المؤشرات القيادية يوم الخميس والذي يتنبأ باتجاه الاقتصاد وله تأثير محتمل على الين الياباني.
النفط الخام Crude Oil - النفط الخام يصل إلى مستوى 70 دولار للبرميل
تستمر حركة النفط الخام في الارتفاع، ويقع تداول البرميل الواحد حول مستوى 70 دولار وهو أعلى مستوى خلال شهر كامل.
بدأ النفط الخام الأسبوع الماضي بانخفاض حاد وذلك نتيجة لقوة الدولار. وبعد ذلك، انخفض الدولار وكانت البيانات العالمية الايجابية سبب في الاعتقاد بان الاقتصاديات القيادية تخرج عن الركود. ومن المعتقد على نطاق واسع أن التحسن المالي سوف يزيد من الطلب على الطاقة وبالتالي ارتفعت أسعار النفط. كما ساهمت ايجابية أسعار أسواق الأسهم العالمية في اتجاه النفط الصعودي. ويبدو أن قيمة النفط مرتبطة بقوة مع أسواق الأسهم وخاصةً الأمريكية منها، وننصح التجار بأخذ ذلك في عين الاعتبار عند تداول النفط.
خلال هذا الأسبوع، يبدو أن النفط سوف يستمر في الاتجاه الصعودي. وبالتالي على التجار تتبع قيمة الدولار وأسواق الأسهم العالمية وتقارير الطاقة هذا الأسبوع، حيث قد تتذبذب حركة النفط خلال هذا الأسبوع.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يفقد الاتجاه الصعودي قوته ويبدو أن هذا الزوج يتماسك حول مستوى 1.4250. ويوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. وعندما يتحقق الاختراق الهبوطي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي البيع مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يقدم الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة الحيادية. ويتحرك مؤشر القوة النسبية في الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقد قوته وأن التصحيح الهبوطي وشيك. من المفضل اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يستمر مدى التداول على الرسم البياني للساعة. ويتحرك مؤشر الاستوكاستك البطيء ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في المنطقة الحيادية. ويوجد تقاطع صعودي على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يكون وشيك. ومن المفضل الشراء اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يوجد تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما سدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. كما يدعم الاتجاه الصعودي على مؤشر القوة النسبية هذه الفكرة. وعندما يتحقق الاختراق الصعودي، فقد تكون الإستراتيجية المفضلة هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
التوصية اليومية
الذهب Gold
ارتفعت أسعار الذهب بمقدار كبير الجمعة الماضية وتكوّنت قمة عند مستوى 955 دولار للأوقية. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي يفقد زخمه وان التصحيح الهبوطي قد يكون وشيك. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس لدخول الاتجاه في مرحلة مبكرة عند سعر دخول جيد.
يمتلأ جدول البيانات الاقتصادية بالأحداث ذات التأثير القوي هذا الأسبوع مما يهدد بارتفاع معدل التذبذب في سوق الفوركس. ومن بين مجموعة كبيرة من البيانات، تنصح "فوركس يارد" التجار بالتركيز على مؤشر مديري المشتريات الأمريكي بالقطاع الصناعي، ومبيعات المنازل الأمريكية التي لم تتم عمليات بيعها، وتقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي، وقرار سعر الفائدة من منطقة اليورو.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD - السوق في انتظار تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي
في الأسبوع الماضي شهد الدولار نتائج متباينة أمام العملات الأساسية وتعرض لدرجة عالية من التذبذب أمام اليورو والين، وتسارعت العملات في العودة إلى أسعارها السابقة مع إغلاق يوم الجمعة بعد إعلان أمريكا وكندا عن الإنتاج المحلي الإجمالي.
ويبدو أن النتائج المتضاربة من المؤشرات القيادية الأمريكية كانت السبب وراء التذبذب العنيف للدولار خلال الأسبوع الماضي. في يوم الاثنين، سجل تقرير مبيعات المنازل الجديدة -والذي يقيس المعدل السنوي لمنازل الأسرة الواحدة التي تم بيعها خلال الشهر الماضي- أعلى مستوى له خلال 7 أشهر. بالإضافة إلى ذلك، سجل مؤشر طلبيات السلع المعمرة باستثناء الغذاء والطاقة ثالث قراءة ايجابية.
وبالإضافة إلى هذه القراءات الايجابية، تم الإعلان عن تقرير ثقة المستهلك يوم الثلاثاء والذي أظهر أن المستهلكين الأمريكيين لا يزالون يشعرون بالقلق بشأن نفقاتهم. وفي المعتاد، كلما شعر المستهلكون بالأمان، كلما كان أداء الاقتصاد أفضل. كما كانت نتائج المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة سيئة، حيث فقد 584.000 شخص وظيفته خلال الأسبوع الماضي.
خلال هذا الأسبوع، ستكون هناك الكثير من البيانات الاقتصادية ومن أهمها مؤشر مديري المشتريات ومبيعات المنازل التي لم تتم عمليات بيعها وتقرير التوظيف بغير القطاعين الحكومي والخاص (ADP) والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة وبالطبع سيكون هناك تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة. وبالتالي قد يكون هناك ارتفاع في معدل التذبذب هذا الأسبوع لأزواج الدولار، مما يقدم للتجار المزيد من الفرص لتحقيق أرباح كبيرة.
اليورو EUR - السوق في انتظار قرار سعر الفائدة من منطقة اليورو هذا الأسبوع
تعرض اليورو لجلسة متذبذبة خلال الأسبوع الماضي. وشهد اليورو نتائج متضاربة أمام الدولار، حيث بدأ الأسبوع بانخفاض حاد وقم بتصحيحه مع نهاية الأسبوع. كما شهد اليورو نتائج متباينة أمام الين الياباني وانخفض جزئيًا أمام الباوند.
وكانت السبب الرئيسي وراء تذبذب حركة اليورو هو القراءات غير الحاسمة من أقوى اقتصاد في منطقة اليورو وهو ألمانيا. فمن ناحية، اظهر تقرير البطالة الألماني أن عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم خلال يونيو كان 6.000 شخص. وهذا يوضح استمرار الوضع الايجابي للتوظيف في ألمانيا خلال الأشهر القليلة الماضية. ومن ناحية أخرى، جاءت نتيجة سلبية من مؤشر أسعار المستهلك، مما يدل على أن مستوى التضخم في ألمانيا يعتبر هو الجانب الأضعف في الاقتصاد وأن القلق بشأن التضخم لن يتراجع في الوقت الحالي.
خلال هذا الأسبوع، سيكون على التجار التركيز على التقارير الصادرة عن الاقتصاد الألماني، حيث سيكون لها تأثير كبير على اليورو. تتضمن تلك التقارير مبيعات التجزئة وطلبيات المصانع والإنتاج الصناعي. ويأتي قبل ذلك كله في الأهمية قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. إذا فاجئ البنك السوق بتغيير في سعر الفائدة، فسوف يتأثر اليورو بقوة ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى تذبذب العملات الأساسية أيضًا.
الين الياباني JPY - استمرار تذبذب الين الياباني
استمر النشاط المتذبذب للين الياباني من الأسبوع الماضي. وشهد الين ارتفاعات وانخفاضات أمام الدولار، مغلقًا الأسبوع حول مستوى 94.50؟ كما تعرض الين للتذبذب أمام اليورو وانخفض أمام الباوند.
وقد جاءت قراءات متضاربة عن الاقتصاد الياباني أيضًا. انخفضت مبيعات التجزئة اليابانية للشهر العاشر على التوالي. وقد أوضح هذا الوضع الضعيف للاستهلاك في اليابان، مما يوضح أن اليابان لا تزال تفتقر إلى الثقة بأن الركود جزء من الماضي وليس المستقبل. وقد أظهر تقرير الإنتاج الصناعي أن القيمة الإجمالية للإنتاج في يونيو قد ارتفعت بنسبة 2.4%. ويُظهِر هذا أنه على الرغم من أن اليابانيين قد قللوا من نفقاتهم، لا يزال الاقتصاد الياباني يتمكن من التصدير بمعدل مرتفع، وبالتالي يستمر الإنتاج الصناعي في الارتفاع على الرغم من الركود.
وخلال هذا الأسبوع، سيتم الإعلان عن مؤشرين اكثر أهمية من المؤشرات الأخرى. ففي يوم غد سيتم الإعلان عن تقرير القاعدة النقدية والذي عادةً ما يؤثر على قرار سعر الفائدة اليابانية، وبالتالي سيميل المستثمرون إلى أن يكون هناك رد فعل له.وخلال هذا الأسبوع أيضًا سيتم الإعلان عن المؤشرات القيادية يوم الخميس والذي يتنبأ باتجاه الاقتصاد وله تأثير محتمل على الين الياباني.
النفط الخام Crude Oil - النفط الخام يصل إلى مستوى 70 دولار للبرميل
تستمر حركة النفط الخام في الارتفاع، ويقع تداول البرميل الواحد حول مستوى 70 دولار وهو أعلى مستوى خلال شهر كامل.
بدأ النفط الخام الأسبوع الماضي بانخفاض حاد وذلك نتيجة لقوة الدولار. وبعد ذلك، انخفض الدولار وكانت البيانات العالمية الايجابية سبب في الاعتقاد بان الاقتصاديات القيادية تخرج عن الركود. ومن المعتقد على نطاق واسع أن التحسن المالي سوف يزيد من الطلب على الطاقة وبالتالي ارتفعت أسعار النفط. كما ساهمت ايجابية أسعار أسواق الأسهم العالمية في اتجاه النفط الصعودي. ويبدو أن قيمة النفط مرتبطة بقوة مع أسواق الأسهم وخاصةً الأمريكية منها، وننصح التجار بأخذ ذلك في عين الاعتبار عند تداول النفط.
خلال هذا الأسبوع، يبدو أن النفط سوف يستمر في الاتجاه الصعودي. وبالتالي على التجار تتبع قيمة الدولار وأسواق الأسهم العالمية وتقارير الطاقة هذا الأسبوع، حيث قد تتذبذب حركة النفط خلال هذا الأسبوع.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يفقد الاتجاه الصعودي قوته ويبدو أن هذا الزوج يتماسك حول مستوى 1.4250. ويوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. وعندما يتحقق الاختراق الهبوطي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي البيع مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يقدم الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة الحيادية. ويتحرك مؤشر القوة النسبية في الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقد قوته وأن التصحيح الهبوطي وشيك. من المفضل اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يستمر مدى التداول على الرسم البياني للساعة. ويتحرك مؤشر الاستوكاستك البطيء ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في المنطقة الحيادية. ويوجد تقاطع صعودي على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يكون وشيك. ومن المفضل الشراء اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يوجد تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما سدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. كما يدعم الاتجاه الصعودي على مؤشر القوة النسبية هذه الفكرة. وعندما يتحقق الاختراق الصعودي، فقد تكون الإستراتيجية المفضلة هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
التوصية اليومية
الذهب Gold
ارتفعت أسعار الذهب بمقدار كبير الجمعة الماضية وتكوّنت قمة عند مستوى 955 دولار للأوقية. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي يفقد زخمه وان التصحيح الهبوطي قد يكون وشيك. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس لدخول الاتجاه في مرحلة مبكرة عند سعر دخول جيد.
إرسال تعليق