اخبار وتوصيات العملات اليومية
النفور من المخاطرة يحرك الأسواق مجدداً
أخبار وأحداث الأمس:
يبدو أن ثقة المستثمرين بالانتعاش أصبحت عرضة للشكوك الآن.
ولا يحدث هذا بسبب البيانات الاقتصادية المتفاوتة فحسب، وإنما أيضاً بسبب فشل الأسواق (بما في ذلك سوق العملات) في اختراق القمم والحفاظ على توجهها الصاعد.
وقد انخفض في الأسبوع الماضي كل من مبيعات التجزئة الأميركية وميول المستثمرين بينما كان الرأي المجمع عليه متفائلاً.
وفي المقابل، صدرت بيانات مشجعة عن إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو.
وتعرضت ميول المستثمرين لضربة أيضاً حيث سيطر المشرّعون في الولايات المتحدة على كولونيال بنك (البنك الأميركي السابع والسبعين الذي ينهار هذا العام - وول ستريت جورنال).
كان أداء الدولار الأميركي والين الياباني جيداً، حيث بيعت الأصول الخطرة في جميع الأسواق.
وانخفضت مؤشرات الأسهم الآسيوية بحدة بانخفاض مؤشر شانغهاي بنسبة 5.78 %.
ومن المثير للاهتمام أن نعلم أن التوقعات بشأن الانتعاش كانت مدفوعة بالتحسن في أسواق الأسهم.
وبينما يُنظر إلى أسواق الأسهم في كثير من الأحيان باعتبارها مؤشراً رئيسياً، إلا أننا نشعر بالقلق من أن يكون زخم صعودها ناتجاً عن رؤوس الأموال المشرّدة لا عن الإنتاج المتزايد.
تعرّض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي لضغط كبير اليوم واخترق دعم خط التوجه المهم خلال يوم التداول الأوروبي، وهو مستوى الدعم عند 1.6455 ، وانزلق بسرعة إلى ما دون قاع الأسبوع الماضي عند 1.6392 .
وفي ملاحظة هامشية نقول إن بيانات مركز لجنة تداول العقود المستقبلية للسلع (لأسبوع 11 أغسطس/ آب) جعلت التجار يفككون مراكز الدولار الأميركي العاجلة (أكبر انعكاس مقابل الفرنك السويسري واليورو).
ربما نرى مؤشرات دلالية بينما يستعد التجار لـ"انخفاض مزدوج".
ونحن نرى أن الرغبة في المخاطرة ستتناقص، خاصة من وجهة النظر الفنية، حيث أن الفشل في اختراق المقاومة الرئيسية يؤدي في كثير من الأحيان إلى انعكاس في التوجه.
ومن المثير للاهتمام أن وضع عملات السلع لم يتغير نسبياً، حيث ما زالت مراكزها أفضل المراكز.
وعلى جبهة البيانات الاقتصادية، أظهر تقدير إجمالي الناتج المحلي التمهيدي للربع الثاني في اليابان أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 0.9 % مقارنة بالربع السابق بينما كان المتوقع أن ينمو بنسبة 1.0 %.
وينهي الرقم الإيجابي أربعة فصول متعاقبة من الانكماش.
بالإضافة إلى ذلك، كان النمو مدفوعاً بالصادرات، حيث ساهم صافي الصادرات بنسبة 1.6 % من النمو مقارنة بالربع السابق. ستعطينا البيانات الصادرة هذا الأسبوع صورة أوضح على جودة أداء الاقتصاد، وهي إما أن تغير آراء المستثمرين وتدفع الأسهم والسلع والعملات ذات العائد المرتفع إلى الأعلى أو تجعل النفور من المخاطرة يستمر.
سينصبّ التركيز على مؤشر التصنيع الأميركي اليوم؛ وبيانات التضخم من منطقة اليورو والمملكة المتحدة وكندا؛ وثقة المستهلك من ألمانيا، ومبيعات المنازل من الولايات المتحدة.
الإصدارات الرئيسية لهذا اليوم:
07:15 CHF سويسرا في السابعة والربع صباحاً تصدر بيانات مبيعات التجزئة الحقيقية المعدّلة لشهر يونيو/ حزيران مقارنة بالعام الماضي وكانت قد انخفضت بنسبة 1.4% سابقاً
08:00 NOK النرويج في الثامنة صباحاً تصدر بيانات الميزان التجاري لشهر يوليو/ تموز بمليارات الكرون النرويجي، وقد كانت في السابق 22.4
09:00 EUR إقليم اليورو في التاسعة صباحاً تصدر بيانات الميزان التجاري بمليارات اليورو (المعدّلة موسمياً) لشهر يونيو/ حزيران وقد كانت في السابق 0.8
12:30 USD الولايات المتحدة في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر تصدر بيانات مؤشر إمباير التصنيعي لشهر أغسطس/ آب ويتوقع أن تكون 2.00 مقابل -0.55
13:00 USD الولايات المتحدة في الواحدة بعد الظهر تصدر بيانات صافي التدفق طويل الأجل على الخزينة الأميركية لشهر يونيو/ حزيران وقد كانت في السابق -19.8 مليار دولار
17:00 USD الولايات المتحدة في الخامسة مساءً تصدر بيانات مؤشر الإسكان عن الاتحاد الوطني لمنشئي المنازل لشهر أغسطس/ آب ويتوقع أن تكون 18 مقابل 17 سابقاً
المخاطرة لهذا اليوم:
EurUsd اليورو مقابل الدولار الأميركي: بدأ تأثير الانحدار الذي دام 10 أيام بعد ظهر يوم الجمعة مع وصول البائعين جماعات إلى 1.4306 ويستريح الزوج الآن في منطقة الدعم بين 1.4090 و1.4035. آخر مستوى ينبغي على المضاربين على الارتفاع الدفاع عنه هو قناة الصعود السفلية لخمسة أشهر في المنطقة بين 1.4010 و1.4034 وسيؤدي الفشل هناك في بداية ارتفاع كبير للدولار. تقع المقاومة في الأعلى ضمن المنطقة بين 1.4178 و1.4190 ومن ثم المستويات المعتادة عند 1.424 متبوعة بالتوجه الهابط لعشرة أيام. ومن الأمور المثيرة للاهتمام أن مؤشر القوة النسبية لستين دقيقة يبدو مائلاً إلى الانخفاض إلى قيعان جديدة حول المستوى 30، وإذا حدث هذا بالتزامن مع الانخفاض إلى ما دون 1.4100 نتوقع إثارة الكثير من طلبات الوقف ويصبح اختبار التوجه العلوي لخمسة أشهر أمراً وشيكاً.
GbpUsd الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي: بالنظر إلى الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي على المخطط البياني اليوم هنا عند 1.6347 نجد قناة صعود لستة أشهر إلى جانب مستوى دعم كبير تحت 1.6272. يظهر التسلسل العشوائي اليوم إفراطاً في البيع ويقبع مؤشر القوة النسبية عند 41 (ويُعدّ الارتفاع إلى ما فوق 40 توجهاً صاعداً) لهذا نتوقع بعض الاهتمام بالعقود الآجلة عند هذه المستويات مع استهداف 1.6663.
UsdJpy الدولار الأميركي مقابل الين الياباني: مثلما ظننا، التوجه الصاعد لزوج العملة على مدى 5 أسابيع في حال جيدة وانتهى حقاً وهناك الآن مجرد دعم عند 94.45 للبائعين للتعامل معه. أي ضعف هنا يبدو خطيراً حيث المستوى التالي منخفض عند 93.86. نتوقع التوجه النازل عند 95.85 أن يضع سعر قمة على أي حركات صاعدة.
UsdChf الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري: كانت فكرة التداول من يوم الجمعة مهرباً ضيقاً وقد فلت سعر طلبات الوقف الآجل 1.0670 بالكاد بمقدار نصف نقطة وتمت مقابلة السعر 1.0764 باكراً هذا الصباح. واخترق زوج العملة التوجه النازل على مدى 5 أيام ويجرّب الآن السعر 1.0797 والاندفاع خلاله ولكن للمتداولين خلال اليوم يبدو من المحتمل أن يجتذب هذا المستوى البائعين العاجلين في محاولته الأولى مع هدف عند 1.0739. أي اختراق إلى الأعلى ستقابله مقاومة عند 1.0844 و1.0891.
أخبار وأحداث الأمس:
يبدو أن ثقة المستثمرين بالانتعاش أصبحت عرضة للشكوك الآن.
ولا يحدث هذا بسبب البيانات الاقتصادية المتفاوتة فحسب، وإنما أيضاً بسبب فشل الأسواق (بما في ذلك سوق العملات) في اختراق القمم والحفاظ على توجهها الصاعد.
وقد انخفض في الأسبوع الماضي كل من مبيعات التجزئة الأميركية وميول المستثمرين بينما كان الرأي المجمع عليه متفائلاً.
وفي المقابل، صدرت بيانات مشجعة عن إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو.
وتعرضت ميول المستثمرين لضربة أيضاً حيث سيطر المشرّعون في الولايات المتحدة على كولونيال بنك (البنك الأميركي السابع والسبعين الذي ينهار هذا العام - وول ستريت جورنال).
كان أداء الدولار الأميركي والين الياباني جيداً، حيث بيعت الأصول الخطرة في جميع الأسواق.
وانخفضت مؤشرات الأسهم الآسيوية بحدة بانخفاض مؤشر شانغهاي بنسبة 5.78 %.
ومن المثير للاهتمام أن نعلم أن التوقعات بشأن الانتعاش كانت مدفوعة بالتحسن في أسواق الأسهم.
وبينما يُنظر إلى أسواق الأسهم في كثير من الأحيان باعتبارها مؤشراً رئيسياً، إلا أننا نشعر بالقلق من أن يكون زخم صعودها ناتجاً عن رؤوس الأموال المشرّدة لا عن الإنتاج المتزايد.
تعرّض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي لضغط كبير اليوم واخترق دعم خط التوجه المهم خلال يوم التداول الأوروبي، وهو مستوى الدعم عند 1.6455 ، وانزلق بسرعة إلى ما دون قاع الأسبوع الماضي عند 1.6392 .
وفي ملاحظة هامشية نقول إن بيانات مركز لجنة تداول العقود المستقبلية للسلع (لأسبوع 11 أغسطس/ آب) جعلت التجار يفككون مراكز الدولار الأميركي العاجلة (أكبر انعكاس مقابل الفرنك السويسري واليورو).
ربما نرى مؤشرات دلالية بينما يستعد التجار لـ"انخفاض مزدوج".
ونحن نرى أن الرغبة في المخاطرة ستتناقص، خاصة من وجهة النظر الفنية، حيث أن الفشل في اختراق المقاومة الرئيسية يؤدي في كثير من الأحيان إلى انعكاس في التوجه.
ومن المثير للاهتمام أن وضع عملات السلع لم يتغير نسبياً، حيث ما زالت مراكزها أفضل المراكز.
وعلى جبهة البيانات الاقتصادية، أظهر تقدير إجمالي الناتج المحلي التمهيدي للربع الثاني في اليابان أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 0.9 % مقارنة بالربع السابق بينما كان المتوقع أن ينمو بنسبة 1.0 %.
وينهي الرقم الإيجابي أربعة فصول متعاقبة من الانكماش.
بالإضافة إلى ذلك، كان النمو مدفوعاً بالصادرات، حيث ساهم صافي الصادرات بنسبة 1.6 % من النمو مقارنة بالربع السابق. ستعطينا البيانات الصادرة هذا الأسبوع صورة أوضح على جودة أداء الاقتصاد، وهي إما أن تغير آراء المستثمرين وتدفع الأسهم والسلع والعملات ذات العائد المرتفع إلى الأعلى أو تجعل النفور من المخاطرة يستمر.
سينصبّ التركيز على مؤشر التصنيع الأميركي اليوم؛ وبيانات التضخم من منطقة اليورو والمملكة المتحدة وكندا؛ وثقة المستهلك من ألمانيا، ومبيعات المنازل من الولايات المتحدة.
الإصدارات الرئيسية لهذا اليوم:07:15 CHF سويسرا في السابعة والربع صباحاً تصدر بيانات مبيعات التجزئة الحقيقية المعدّلة لشهر يونيو/ حزيران مقارنة بالعام الماضي وكانت قد انخفضت بنسبة 1.4% سابقاً
08:00 NOK النرويج في الثامنة صباحاً تصدر بيانات الميزان التجاري لشهر يوليو/ تموز بمليارات الكرون النرويجي، وقد كانت في السابق 22.4
09:00 EUR إقليم اليورو في التاسعة صباحاً تصدر بيانات الميزان التجاري بمليارات اليورو (المعدّلة موسمياً) لشهر يونيو/ حزيران وقد كانت في السابق 0.8
12:30 USD الولايات المتحدة في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر تصدر بيانات مؤشر إمباير التصنيعي لشهر أغسطس/ آب ويتوقع أن تكون 2.00 مقابل -0.55
13:00 USD الولايات المتحدة في الواحدة بعد الظهر تصدر بيانات صافي التدفق طويل الأجل على الخزينة الأميركية لشهر يونيو/ حزيران وقد كانت في السابق -19.8 مليار دولار
17:00 USD الولايات المتحدة في الخامسة مساءً تصدر بيانات مؤشر الإسكان عن الاتحاد الوطني لمنشئي المنازل لشهر أغسطس/ آب ويتوقع أن تكون 18 مقابل 17 سابقاً
المخاطرة لهذا اليوم:
EurUsd اليورو مقابل الدولار الأميركي: بدأ تأثير الانحدار الذي دام 10 أيام بعد ظهر يوم الجمعة مع وصول البائعين جماعات إلى 1.4306 ويستريح الزوج الآن في منطقة الدعم بين 1.4090 و1.4035. آخر مستوى ينبغي على المضاربين على الارتفاع الدفاع عنه هو قناة الصعود السفلية لخمسة أشهر في المنطقة بين 1.4010 و1.4034 وسيؤدي الفشل هناك في بداية ارتفاع كبير للدولار. تقع المقاومة في الأعلى ضمن المنطقة بين 1.4178 و1.4190 ومن ثم المستويات المعتادة عند 1.424 متبوعة بالتوجه الهابط لعشرة أيام. ومن الأمور المثيرة للاهتمام أن مؤشر القوة النسبية لستين دقيقة يبدو مائلاً إلى الانخفاض إلى قيعان جديدة حول المستوى 30، وإذا حدث هذا بالتزامن مع الانخفاض إلى ما دون 1.4100 نتوقع إثارة الكثير من طلبات الوقف ويصبح اختبار التوجه العلوي لخمسة أشهر أمراً وشيكاً.
GbpUsd الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي: بالنظر إلى الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي على المخطط البياني اليوم هنا عند 1.6347 نجد قناة صعود لستة أشهر إلى جانب مستوى دعم كبير تحت 1.6272. يظهر التسلسل العشوائي اليوم إفراطاً في البيع ويقبع مؤشر القوة النسبية عند 41 (ويُعدّ الارتفاع إلى ما فوق 40 توجهاً صاعداً) لهذا نتوقع بعض الاهتمام بالعقود الآجلة عند هذه المستويات مع استهداف 1.6663.
UsdJpy الدولار الأميركي مقابل الين الياباني: مثلما ظننا، التوجه الصاعد لزوج العملة على مدى 5 أسابيع في حال جيدة وانتهى حقاً وهناك الآن مجرد دعم عند 94.45 للبائعين للتعامل معه. أي ضعف هنا يبدو خطيراً حيث المستوى التالي منخفض عند 93.86. نتوقع التوجه النازل عند 95.85 أن يضع سعر قمة على أي حركات صاعدة.
UsdChf الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري: كانت فكرة التداول من يوم الجمعة مهرباً ضيقاً وقد فلت سعر طلبات الوقف الآجل 1.0670 بالكاد بمقدار نصف نقطة وتمت مقابلة السعر 1.0764 باكراً هذا الصباح. واخترق زوج العملة التوجه النازل على مدى 5 أيام ويجرّب الآن السعر 1.0797 والاندفاع خلاله ولكن للمتداولين خلال اليوم يبدو من المحتمل أن يجتذب هذا المستوى البائعين العاجلين في محاولته الأولى مع هدف عند 1.0739. أي اختراق إلى الأعلى ستقابله مقاومة عند 1.0844 و1.0891.
إرسال تعليق