التحليل اليومى للعملات 30/11/2009
بدء أسبوع تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي
تسببت الأزمات في دبي في خلق بعض التذبذب في السوق مع اقتراب الأجازة الأسبوعية الماضية، إلا أنه يبدو أن تأثير هذه
القصة قد انتهى في الوقت الحالي. وفي الوقت الحالي، يبدو أن أهم البيانات الاقتصادية سيكون تقرير التوظيف الأمريكي
بغير القطاع الزراعي المقرر الإعلان عنه يوم الجمعة. عادةً ما يخلق هذا التقرير فرص فريدة لتحقيق أرباح وعلى التجار
الاستفادة من ذلك.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
الدولار يستمر في الانخفاض
بعد ظهور بعض إشارات التعافي، استمر الدولار في الانخفاض خلال جلسة الأسبوع الماضي. وكانت أكبر
الانخفاضات التي شهدها الدولار هي تلك التي انخفضها أمام الين واليورو. ويتداول اليورو/ دولار مرة أخرى فوق مستوى
1.50.
وكان الدولار قد شهد اتجاه هبوطي على الرغم من البيانات الايجابية عن الاقتصاد الأمريكي. فقد ارتفعت مبيعات المنازل
الموجودة بنسبة 10.1% في أكتوبر، حيث تم بيع 6.10 مليون وحدة سكنية خلال هذا الشهر. كما ارتفع مؤشر ثقة
المستهلك الأسبوع الماضي من 47.7 في أكتوبر إلى 49.5 في نوفمبر.وهذا يعني أن الموطنين الأمريكيين يستعيدون الثقة
مرة أخرى في النظام المالي، وبالتالي يشعرون بأمان أكثر للاستهلاك. ويبدو أن البيانات الايجابية عن الاقتصاد الأمريكي قد
أدت إلى توجه المستثمرين إلى الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل اليورو والين. ويعتبر الحافز الأساسي لهذا هو اعتماد
الاقتصاديات العالمية بما فيها منطقة اليورو واليابان على التصدير إلى أمريكا وبالتالي إذا تحسنت الأوضاع المالي في أمريكا
فمن المحتمل أن يكون لهذا تأثير ايجابي على هذه الاقتصاديات أيضًا. وعلى المدى الطويل، إذا استمر تدفق البيانات
الايجابية عن الاقتصاد الأمريكي فمن المحتمل أن يحصل الدولار على دعم من ذلك.
خلال هذا الأسبوع، منا لمنتظر الإعلان عن عدد من البيانات المؤثرة، وسيكون أهمها في تقرير التوظيف الأمريكي بغير
القطاع الزراعي يوم الجمعة. ويعتبر هذا التقرير من أكثر البيانات المثيرة وأعمقها تأثيرًا على السوق وعلى التجار عدم
تفويت متابعة هذا التقرير. وعلى التجار أيضًا التركيز على تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاعين الزراعي والحكومي
يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، حيث من المحتمل أن يتأثر السوق بهذا التقرير أيضًا.
اليورو EUR
انتظار قرار سعر الفائدة الأوروبية هذا الأسبوع
استمر اليورو في اكتساب قوة أمام اغلب العملات الأساسية خلال الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من
الانخفاض البسيط الذي شهده أمام الين، ارتفع اليورو أمام الدولار والباوند.
ارتفع اليورو بعد مجموعة من البيانات الايجابية من منطقة اليورو. وقد ساعدت البيانات الايجابية من ألمانيا وفرنسا على
دعم اليورو. من هذه البيانات ارتفاع مناخ المستهلك الألماني من 91.9 في أكتوبر إلى 93.9 في نوفمبر، وهو أعلى مستوى
خلال 15 شهر. ويمكن الاعتماد على هذا التقرير بقوة في التنبؤ بالنظرة الاقتصادية إلى ألمانيا خلال الست اشهر القادمة،
وبالتالي تٌظهِر هذه القراءة المرتفعة أن الاقتصاد الألماني في طريقه بالفعل إلى التعافي. كما شهد الاقتصاد الفرنسي إشارات
ايجابية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات من 57.7 في أكتوبر إلى 60.4 في
نوفمبر. وتعتبر هذه هي القراءة الجيدة لهذا التقرير للشهر الرابع على التوالي ، مما يدل على أن الاقتصاد الفرنسي في
طريقه إلى التعافي من الركود أيضًا. وطالما أن البيانات الايجابية من الاقتصاديات الرائدة في منطقة اليورو مستمرة، من
المحتمل استمرار ارتفاع اليورو.
خلال هذا الأسبوع. سيكون الإعلان عن قرار سعر الفائدة لشهر ديسمبر من منطقة اليورو يوم الخميس هو أكثر الأحداث
أهمية. وفي الوقت الحالي، يفترض المحللون أن البنك المركزي الأوروبي سوف يترك سعر الفائدة عند 1.00%. إذا جاء
البنك المركزي الأوروبي بارتفاع مفاجئ في سعر الفائدة، فمن المحتمل أن يخلق هذا نوع في الصخب في السوق. وبالتالي
ننصح التجار بتتبع هذا التقرير بمزيد من الحذر.
الين الياباني JPY
استمرار ارتفاع الين الياباني
على الرغم من التصحيح المعتدل الذي حققه في الأجازة الأسبوعية، يستمر الين في اكتساب قوة على كافة
القطاعات. ارتفع الين أمام الدولار واليورو والباوند خلال جلسة التداول الأسبوع الماضي.
وقد ارتفع الين الياباني بسبب البيانات الايجابية عن الاقتصاد الياباني. وكان من أهم هذه البيانات الأسبوع الماضي هو تقرير
الميزان التجاري الأمريكي والذي يقيس الفرق بين قيمة السلع المصدرة والمستوردة خلال أكتوبر. وقد أظهر هذا التقرير
قراءة 0.42 تريليون ين، وهي أفضل قراءة خلال 4 أشهر. ويظهر من خلال هذه القراءة أن الصادرات اليابانية ترتفع بما
يزيد عن التوقعات. وعلى اعتبار أن الاقتصاد الياباني يعتمد في المقام الأول على الصادرات، كان من المحتمل أن تدعم هذه
القراءة الين الياباني.
خلال هذا الأسبوع، من المتوقع الإعلان عن عدد من البيانات عن الاقتصاد الياباني. من أهم هذه البيانات مؤشر إنفاق
رؤوس الأموال المنتظر الإعلان عنه يوم الأربعاء. يقيس هذا التقرير معدل التغير في القيمة الإجمالية لنفقات رؤوس
الأموال الجديدة من رجال الأعمال. من المحتمل أن تدعم القراءة الايجابية لهذا التقرير الين الياباني، مما قد يؤدي إلى امتداد
الاتجاه الصعودي.
النفط الخام Crude Oil
تعافي النفط وارتفاعه إلى ما فوق مستوى 76 دولار للبرميل
بعد أسبوع من التداول الهبوطي، يبدأ النفط الخام في تعويض بعض خسائره ويقع تداوله في الوقت الحالي
عند 76.60 دولار للبرميل. وخلال جلسة الأسبوع الماضي، وصل النفط إلى أدنى مستوى خلال ست أسابيع وانخفض إلى
مستوى 72.40.
انخفض النفط الخام الأسبوع الماضي بسبب المضاربات على أن مجموعة دبي العالمية التي تعتبر من اكبر الشركات في
الإمارات، قد أصبحت مغرقة في ديون كبيرة. وقد زاد هذا من التوترات بأن التعافي الاقتصادي العالمي قد يتوقف. وقد أدى
ارتفاع الدولار على دعم أسعار النفط الخام مع اقتراب الأجازة الأسبوعية.
خلال هذا الأسبوع، ننصح التجار بتتبع البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي ومنطقة اليورو حيث سيكون لهذه البيانات
تأثير كبير على قيمة النفط الخام. بالإضافة إلى ذلك، على التجار تتبع تقرير مخزونات النفط الخام يوم الأربعاء حيث أن له
تأثير قوي على السوق.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
قد يدخل اليورو/ دولار في اتجاه هبوطي بعد الارتفاعات التي حققها الأسبوع الماضي. ويدعم هذه الفكرة
الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات
يتحرك في المنطقة المحايدة. قد يكون القرار الحكيم اليوم هو الدخول على هذا الزوج عندما تصبح الإشارات أكثر وضوحًا.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
بينما يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج معرض للدخول في
الاتجاه الهبوطي، يؤكد ذلك الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة. قد يكون البيع هو القرار الأمثل اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر من خلال جميع البيانات الفنية بما فيها مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك البطيء على الرسم البياني
للساعة وللأربع ساعات أن هذا الزوج يقع في المنطقة المحايدة. ننصح التجار بدخول هذا الزوج عندما تكون هناك صورة
واضحة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج مستعد للدخول في الاتجاه
الصعودي. ويدعم هذا مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة. وقد يرغب التجار في الدخول شراء مع نقاط وقف
قريبة اليوم حيث قد ينتج عن هذا الزوج تحقيق بعض الأرباح
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
يشير مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة أن النفط الخام معرض للدخول في اتجاه هبوطي. ويدعم
هذا الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات. وقد يرغب التجار في الدخول بيع مع نقاط وقف قريبة حيث قد
تنخفض الأسعار.
تسببت الأزمات في دبي في خلق بعض التذبذب في السوق مع اقتراب الأجازة الأسبوعية الماضية، إلا أنه يبدو أن تأثير هذه
القصة قد انتهى في الوقت الحالي. وفي الوقت الحالي، يبدو أن أهم البيانات الاقتصادية سيكون تقرير التوظيف الأمريكي
بغير القطاع الزراعي المقرر الإعلان عنه يوم الجمعة. عادةً ما يخلق هذا التقرير فرص فريدة لتحقيق أرباح وعلى التجار
الاستفادة من ذلك.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
الدولار يستمر في الانخفاض
بعد ظهور بعض إشارات التعافي، استمر الدولار في الانخفاض خلال جلسة الأسبوع الماضي. وكانت أكبر
الانخفاضات التي شهدها الدولار هي تلك التي انخفضها أمام الين واليورو. ويتداول اليورو/ دولار مرة أخرى فوق مستوى
1.50.
وكان الدولار قد شهد اتجاه هبوطي على الرغم من البيانات الايجابية عن الاقتصاد الأمريكي. فقد ارتفعت مبيعات المنازل
الموجودة بنسبة 10.1% في أكتوبر، حيث تم بيع 6.10 مليون وحدة سكنية خلال هذا الشهر. كما ارتفع مؤشر ثقة
المستهلك الأسبوع الماضي من 47.7 في أكتوبر إلى 49.5 في نوفمبر.وهذا يعني أن الموطنين الأمريكيين يستعيدون الثقة
مرة أخرى في النظام المالي، وبالتالي يشعرون بأمان أكثر للاستهلاك. ويبدو أن البيانات الايجابية عن الاقتصاد الأمريكي قد
أدت إلى توجه المستثمرين إلى الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل اليورو والين. ويعتبر الحافز الأساسي لهذا هو اعتماد
الاقتصاديات العالمية بما فيها منطقة اليورو واليابان على التصدير إلى أمريكا وبالتالي إذا تحسنت الأوضاع المالي في أمريكا
فمن المحتمل أن يكون لهذا تأثير ايجابي على هذه الاقتصاديات أيضًا. وعلى المدى الطويل، إذا استمر تدفق البيانات
الايجابية عن الاقتصاد الأمريكي فمن المحتمل أن يحصل الدولار على دعم من ذلك.
خلال هذا الأسبوع، منا لمنتظر الإعلان عن عدد من البيانات المؤثرة، وسيكون أهمها في تقرير التوظيف الأمريكي بغير
القطاع الزراعي يوم الجمعة. ويعتبر هذا التقرير من أكثر البيانات المثيرة وأعمقها تأثيرًا على السوق وعلى التجار عدم
تفويت متابعة هذا التقرير. وعلى التجار أيضًا التركيز على تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاعين الزراعي والحكومي
يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، حيث من المحتمل أن يتأثر السوق بهذا التقرير أيضًا.
اليورو EUR
انتظار قرار سعر الفائدة الأوروبية هذا الأسبوع
استمر اليورو في اكتساب قوة أمام اغلب العملات الأساسية خلال الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من
الانخفاض البسيط الذي شهده أمام الين، ارتفع اليورو أمام الدولار والباوند.
ارتفع اليورو بعد مجموعة من البيانات الايجابية من منطقة اليورو. وقد ساعدت البيانات الايجابية من ألمانيا وفرنسا على
دعم اليورو. من هذه البيانات ارتفاع مناخ المستهلك الألماني من 91.9 في أكتوبر إلى 93.9 في نوفمبر، وهو أعلى مستوى
خلال 15 شهر. ويمكن الاعتماد على هذا التقرير بقوة في التنبؤ بالنظرة الاقتصادية إلى ألمانيا خلال الست اشهر القادمة،
وبالتالي تٌظهِر هذه القراءة المرتفعة أن الاقتصاد الألماني في طريقه بالفعل إلى التعافي. كما شهد الاقتصاد الفرنسي إشارات
ايجابية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات من 57.7 في أكتوبر إلى 60.4 في
نوفمبر. وتعتبر هذه هي القراءة الجيدة لهذا التقرير للشهر الرابع على التوالي ، مما يدل على أن الاقتصاد الفرنسي في
طريقه إلى التعافي من الركود أيضًا. وطالما أن البيانات الايجابية من الاقتصاديات الرائدة في منطقة اليورو مستمرة، من
المحتمل استمرار ارتفاع اليورو.
خلال هذا الأسبوع. سيكون الإعلان عن قرار سعر الفائدة لشهر ديسمبر من منطقة اليورو يوم الخميس هو أكثر الأحداث
أهمية. وفي الوقت الحالي، يفترض المحللون أن البنك المركزي الأوروبي سوف يترك سعر الفائدة عند 1.00%. إذا جاء
البنك المركزي الأوروبي بارتفاع مفاجئ في سعر الفائدة، فمن المحتمل أن يخلق هذا نوع في الصخب في السوق. وبالتالي
ننصح التجار بتتبع هذا التقرير بمزيد من الحذر.
الين الياباني JPY
استمرار ارتفاع الين الياباني
على الرغم من التصحيح المعتدل الذي حققه في الأجازة الأسبوعية، يستمر الين في اكتساب قوة على كافة
القطاعات. ارتفع الين أمام الدولار واليورو والباوند خلال جلسة التداول الأسبوع الماضي.
وقد ارتفع الين الياباني بسبب البيانات الايجابية عن الاقتصاد الياباني. وكان من أهم هذه البيانات الأسبوع الماضي هو تقرير
الميزان التجاري الأمريكي والذي يقيس الفرق بين قيمة السلع المصدرة والمستوردة خلال أكتوبر. وقد أظهر هذا التقرير
قراءة 0.42 تريليون ين، وهي أفضل قراءة خلال 4 أشهر. ويظهر من خلال هذه القراءة أن الصادرات اليابانية ترتفع بما
يزيد عن التوقعات. وعلى اعتبار أن الاقتصاد الياباني يعتمد في المقام الأول على الصادرات، كان من المحتمل أن تدعم هذه
القراءة الين الياباني.
خلال هذا الأسبوع، من المتوقع الإعلان عن عدد من البيانات عن الاقتصاد الياباني. من أهم هذه البيانات مؤشر إنفاق
رؤوس الأموال المنتظر الإعلان عنه يوم الأربعاء. يقيس هذا التقرير معدل التغير في القيمة الإجمالية لنفقات رؤوس
الأموال الجديدة من رجال الأعمال. من المحتمل أن تدعم القراءة الايجابية لهذا التقرير الين الياباني، مما قد يؤدي إلى امتداد
الاتجاه الصعودي.
النفط الخام Crude Oil
تعافي النفط وارتفاعه إلى ما فوق مستوى 76 دولار للبرميل
بعد أسبوع من التداول الهبوطي، يبدأ النفط الخام في تعويض بعض خسائره ويقع تداوله في الوقت الحالي
عند 76.60 دولار للبرميل. وخلال جلسة الأسبوع الماضي، وصل النفط إلى أدنى مستوى خلال ست أسابيع وانخفض إلى
مستوى 72.40.
انخفض النفط الخام الأسبوع الماضي بسبب المضاربات على أن مجموعة دبي العالمية التي تعتبر من اكبر الشركات في
الإمارات، قد أصبحت مغرقة في ديون كبيرة. وقد زاد هذا من التوترات بأن التعافي الاقتصادي العالمي قد يتوقف. وقد أدى
ارتفاع الدولار على دعم أسعار النفط الخام مع اقتراب الأجازة الأسبوعية.
خلال هذا الأسبوع، ننصح التجار بتتبع البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي ومنطقة اليورو حيث سيكون لهذه البيانات
تأثير كبير على قيمة النفط الخام. بالإضافة إلى ذلك، على التجار تتبع تقرير مخزونات النفط الخام يوم الأربعاء حيث أن له
تأثير قوي على السوق.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
قد يدخل اليورو/ دولار في اتجاه هبوطي بعد الارتفاعات التي حققها الأسبوع الماضي. ويدعم هذه الفكرة
الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات
يتحرك في المنطقة المحايدة. قد يكون القرار الحكيم اليوم هو الدخول على هذا الزوج عندما تصبح الإشارات أكثر وضوحًا.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
بينما يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج معرض للدخول في
الاتجاه الهبوطي، يؤكد ذلك الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة. قد يكون البيع هو القرار الأمثل اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر من خلال جميع البيانات الفنية بما فيها مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك البطيء على الرسم البياني
للساعة وللأربع ساعات أن هذا الزوج يقع في المنطقة المحايدة. ننصح التجار بدخول هذا الزوج عندما تكون هناك صورة
واضحة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج مستعد للدخول في الاتجاه
الصعودي. ويدعم هذا مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة. وقد يرغب التجار في الدخول شراء مع نقاط وقف
قريبة اليوم حيث قد ينتج عن هذا الزوج تحقيق بعض الأرباح
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
يشير مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة أن النفط الخام معرض للدخول في اتجاه هبوطي. ويدعم
هذا الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات. وقد يرغب التجار في الدخول بيع مع نقاط وقف قريبة حيث قد
تنخفض الأسعار.
إرسال تعليق