التحليل اليومى للسوق 9/11/2009
الذهب يصل إلى 1.100 دولار للأوقية!
بينما ينخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الأساسية بسبب بيانات التوظيف المحبطة للآمال التي صدرت يوم الجمعة، يبدو أن الاتجاه الأقوى في السوق هو الاتجاه الصعودي للذهب. يستمر الذهب في اختراق أعلى مستويات جديدة من الأسبوع على الرسم البياني اليومي ووصل الآن إلى ما فوق مستوى 1.100 دولار للأوقية. فهل يمكنه الارتفاع أكثر؟
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
انخفاض الدولار بسبب بيانات التوظيف السلبية
شهد الدولار جلسة هبوطية حادة خلال الأسبوع الماضي. فقد انخفض الدولار بمقدار 200 نقطة تقريبًا أمام اليورو، وارتفع اليورو، دولار إلى 1.4900. كما انخفض الدولار حوالي 300 نقطة أمام الباوند.
وقد بدأ التداول الأسبوع الماضي بإشارة صعودية للعملة الأمريكية. وحصل الدولار الأمريكي على قوة على كافة القطاعات بعد القليل من البيانات الايجابية التي صدرت يوم الاثنين. ويبدو أن من أكثر هذه التقارير تأثيرًا هو تقرير مبيعات المنازل التي لم تتم عمليات بيعها، والذي أظهر أن معدل التغير في عدد المنازل التي بصدد البيع ولكنها في انتظار إتمام معاملات البيع، قد ارتفع بنسبة 6.1% خلال سبتمبر، بينما كانت التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.2% فقط. ونظرًا إلى حقيقة أن القطاع العقاري كان هو الحافز إلى الأزمة الاقتصادية الأخيرة، فإن ايجابية البيانات عن القطاع العقاري تميل إلى دعم الدولار.
ولكن بالقرب من نهاية الأسبوع، شهد الدولار الأمريكي اتجاه هبوطي حاد، والذي كان نتيجة بيانات التوظيف المحبطة للآمال. فقد أظهر تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي أن الاقتصاد الأمريكي قد فقد 190.000 وظيفة خلال أكتوبر، بينما كانت التوقعات بفقدانه 173.000 وظيفة فقط. وقد أدى هذا إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 10.2%، وهو أعلى مستوى خلال 26 عام.ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للأشخاص العاطلين عن العمل في أمريكا إلى 15.7 مليون شخص.
خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي. ففي يوم الثلاثاء، سيتم الإعلان عن المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة. وبأخذ ضعف بيانات التوظيف التي صدرت الأسبوع الماضي في الاعتبار، سيكون هذا التقرير أكثر أهمية من ذي قبل. كما ننصح التجار بتتبع الميزان التجاري الأمريكي يوم الجمعة. يقيس هذا التقرير الفرق بين قيمة السلع والخدمات المصدرة والمستوردة خلال سبتمبر. ويبدو أن الدولار قد يستمر في ضعفه إلا إذا جاءت نتائج ايجابية من كلا هذين التقريرين المذكورين.
اليورو EUR
ارتفاع اليورو أمام العملات الأساسية
ارتفع اليورو أمام أغلب العملات الأساسية خلال التداول الأسبوع الماضي. كان اكتر الارتفاعات الملحوظة التي حققها اليورو هي تلك التي كانت أمام الدولار، حيث ارتفع هذا الزوج إلى مستوى 1.4900. كما شهد اليورو اتجاه صعودي أمام الين، ويقع اليورو/ ين في الوقت الحالي عند مستوى 134.0.
هناك سببين لاتجاه اليورو الصعودي الأسبوع الماضي. الأول هو مجموعة البيانات الاقتصادية الايجابية الصادرة عن الدول القيادية في منطقة اليورو. فقد ارتفعت طلبيات المصانع في ألمانيا، والذي يقيس القيمة الإجمالية لطلبيات الشراء الجديدة من رجال الصناعة، بنسبة 0.9% خلال سبتمبر. كانت هذه هي القراءة الايجابية الخامسة على التوالي من هذا التقرير بالإضافة إلى ذلك، جاء كلا من الميزان التجاري الفرنسي والتقرير الفرنسي للموازنة الحكومية بنتائج أفضل من التوقعات. وقد خلق هذا رأي في السوق بأن الاقتصاديات الأوروبية تتعافى بالفعل، وساعد هذا بالتالي على تقوية اليورو.
أما السبب الثاني لاتجاه اليورو الصعودي فقد كان البيانات الأمريكية المحبطة للآمال.فقد أدت أوضاع التوظيف الأمريكية السيئة إلى تحوّل العديد من المستثمرين إلى البحث عن استثمارات أخرى غير الدولار، ويقوي هذا بالتالي من اليورو.
خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو. ننصح التجار بتتبع البيانات الأساسية من الاقتصاد الألماني، حيث أنه يعتبر الاقتصاد الأقوى في منطقة اليورو، ويميل لأن يكون له تأثير كبير على اليورو. سيتم الإعلان عن مؤشر الثقة في الاقتصاد الألماني يوم الثلاثاء. إذا جاء هذا المؤشر بقراءة أخرى فوق مستوى 56.0، فمن المحتمل أن يعطي هذا دعم لليورو. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي الألماني يوم الجمعة. يعتبر هذا المقياس الأوسع للنشاط الاقتصادي والمؤشر الأساسي للصحة الاقتصادية، وبالتالي فإنه يميل لأن يكون له تأثير كبير على حركة السوق.
الين الياباني JPY
تضارب حركة الين أمام العملات الأساسية
شهد الين الياباني جلسة متذبذبة أمام العملات الأساسية خلال الأسبوع الماضي. اتسم التداول بالعديد من الارتفاعات والانخفاضات التي انتهت باتجاه هبوطي للعملة اليابانية. وقد لوحظ هذا في اغلب الوقت أمام للباوند، حيث ارتفع الباوند/ ين إلى 151.30.
لا يبدو أن التقارير الأساسية من الاقتصاد الياباني كان لها تأثير كبير على الين. فقد انخفض متوسط الأجور اليابانية بنسبة 1.6%، بينما كانت التوقعات بالانخفاض بنسبة 2.0%. ويستمر هذا في إظهار أن الاقتصاد الياباني يتعافى.وجاءت نتيجة مؤشر المؤشرات القيادية، الذي يتضمن 12 مؤشر اقتصادي ومصمم للتنبؤ باتجاه الاقتصاد الياباني، متوافقة مع التوقعات عند 86.4%. إلا أن هذه التقارير لم يكن لها سوى تأثير بسيط على الين،ويثبت هذا أن ما يؤثر على الين في الغالب هو التقارير الاقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي. ونظرًا لان الاقتصاد الياباني يعتمد على الاستهلاك الأمريكي، فمن الواضح أن البيانات الاقتصادية الأمريكية السلبية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الياباني. ونتيجة لذلك، أصاب الين حالة من الضعف بسبب سلبية بيانات التوظيف الأمريكية.
خلال هذا الأسبوع، يبدو أن أكثر البيانات تأثيرًا على السوق من الاقتصاد الياباني هو تقرير طلبيات الآليات الأساسية، المقرر الإعلان عنه يوم الثلاثاء. يعتبر هذا مؤشر قيادي للإنتاج، وبالتالي يميل لأن يكون له تأثير كبير على الين. بالإضافة إلى ذلك، على التجار تتبع البيانات الأساسية من الاقتصاد الأمريكي، حيث أنها أثبتت تأثيرها المستمر على الين.
النفط الخام Crude Oil
ارتفاع النفط بسبب القلق من إعصار "ايدا"
مر النفط الخام بجلسة متذبذبة للغاية الأسبوع الماضي. وبدأ النفط الخام جلسة الأسبوع الماضي باتجاه صعودي، وكان تداول برميل النفط عند مستوى 81.0 دولار. إلا أن الاتجاه قد تغير وانخفض النفط الخام إلى 77.0 دولار للبرميل.
في الوقت الحالي، تسببت العواصف في إغلاق معابر التصدير والإنتاج في المكسيك ويدخل إعصار ايدا في الخليج الجنوبي، وبالتالي ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى، ويقع تداول برميل النفط الآن حول مستوى 78.50 دولار. من المتوقع في الوقت الحالي ضعف إعصار ايدا، حيث انه يتقاطع مع مناطق الإنتاج في خليج المكسيك. على الرغم من ذلك، على التجار تتبع تطورات هذا الموضوع، حيث من المحتمل أن يؤثر هذا على أسعار النفط على مدار هذا الأسبوع.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن مخزونات النفط الأمريكي الخام يوم الخميس. يميل هذا التقرير لأن يكون له تأثير مباشر على أسعار النفط الخام، وبالتالي على التجار تتبع نتائجه.كما على التجار تتبع نتائج البيانات الأساسية من أمريكا حيث سيكون لها تأثير كبير على قيمة النفط الخام.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يوجد تقاطع هبوطي وشيك على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، مما يدل على أن التصحيح الهبوطي محتمل في المستقبل القريب. كما يدعم هذه الفكرة الاتجاه الهبوطي على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، يكون البيع مع نقاط وقف قريبة هو الإستراتيجية المفضلة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
شهد هذا الزوج تقاطع صعودي خلال الأسبوع الماضي. ويبدو أن هذا الاتجاه قد وصل إلى النهاية. ويظهر على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يحدث في أي وقت قريب. قد يكون من الحكمة البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. ويوجد تقاطع هبوطي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. قد يكون البيع هو الخيار الصائب اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
سلك هذا الزوج سلوك هبوطي في الأيام الماضية. وتشير البيانات الفنية إلى أن هذا الاتجاه قد ينعكس في أي وقت قريب. على سبيل المثال، يشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إلى أن الانعكاس الصعودي وشيك. كما أن الاتجاه الصعودي اليوم مدعوم بالاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة. قد يكون من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.
التوصية اليومية
الذهب Gold
ارتفعت أسعار الذهب بمقدار كبير في الأسبوع الماضي وكوّنت قمة عند مستوى 103.25 دولار للأوقية. إلا أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات يتحرك في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقد قوته وان التصحيح الهبوطي وشيك. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس للدخول في الاتجاه في مرحلة مبكرة للغاية..
بينما ينخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الأساسية بسبب بيانات التوظيف المحبطة للآمال التي صدرت يوم الجمعة، يبدو أن الاتجاه الأقوى في السوق هو الاتجاه الصعودي للذهب. يستمر الذهب في اختراق أعلى مستويات جديدة من الأسبوع على الرسم البياني اليومي ووصل الآن إلى ما فوق مستوى 1.100 دولار للأوقية. فهل يمكنه الارتفاع أكثر؟
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
انخفاض الدولار بسبب بيانات التوظيف السلبية
شهد الدولار جلسة هبوطية حادة خلال الأسبوع الماضي. فقد انخفض الدولار بمقدار 200 نقطة تقريبًا أمام اليورو، وارتفع اليورو، دولار إلى 1.4900. كما انخفض الدولار حوالي 300 نقطة أمام الباوند.
وقد بدأ التداول الأسبوع الماضي بإشارة صعودية للعملة الأمريكية. وحصل الدولار الأمريكي على قوة على كافة القطاعات بعد القليل من البيانات الايجابية التي صدرت يوم الاثنين. ويبدو أن من أكثر هذه التقارير تأثيرًا هو تقرير مبيعات المنازل التي لم تتم عمليات بيعها، والذي أظهر أن معدل التغير في عدد المنازل التي بصدد البيع ولكنها في انتظار إتمام معاملات البيع، قد ارتفع بنسبة 6.1% خلال سبتمبر، بينما كانت التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.2% فقط. ونظرًا إلى حقيقة أن القطاع العقاري كان هو الحافز إلى الأزمة الاقتصادية الأخيرة، فإن ايجابية البيانات عن القطاع العقاري تميل إلى دعم الدولار.
ولكن بالقرب من نهاية الأسبوع، شهد الدولار الأمريكي اتجاه هبوطي حاد، والذي كان نتيجة بيانات التوظيف المحبطة للآمال. فقد أظهر تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي أن الاقتصاد الأمريكي قد فقد 190.000 وظيفة خلال أكتوبر، بينما كانت التوقعات بفقدانه 173.000 وظيفة فقط. وقد أدى هذا إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 10.2%، وهو أعلى مستوى خلال 26 عام.ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للأشخاص العاطلين عن العمل في أمريكا إلى 15.7 مليون شخص.
خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي. ففي يوم الثلاثاء، سيتم الإعلان عن المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة. وبأخذ ضعف بيانات التوظيف التي صدرت الأسبوع الماضي في الاعتبار، سيكون هذا التقرير أكثر أهمية من ذي قبل. كما ننصح التجار بتتبع الميزان التجاري الأمريكي يوم الجمعة. يقيس هذا التقرير الفرق بين قيمة السلع والخدمات المصدرة والمستوردة خلال سبتمبر. ويبدو أن الدولار قد يستمر في ضعفه إلا إذا جاءت نتائج ايجابية من كلا هذين التقريرين المذكورين.
اليورو EUR
ارتفاع اليورو أمام العملات الأساسية
ارتفع اليورو أمام أغلب العملات الأساسية خلال التداول الأسبوع الماضي. كان اكتر الارتفاعات الملحوظة التي حققها اليورو هي تلك التي كانت أمام الدولار، حيث ارتفع هذا الزوج إلى مستوى 1.4900. كما شهد اليورو اتجاه صعودي أمام الين، ويقع اليورو/ ين في الوقت الحالي عند مستوى 134.0.
هناك سببين لاتجاه اليورو الصعودي الأسبوع الماضي. الأول هو مجموعة البيانات الاقتصادية الايجابية الصادرة عن الدول القيادية في منطقة اليورو. فقد ارتفعت طلبيات المصانع في ألمانيا، والذي يقيس القيمة الإجمالية لطلبيات الشراء الجديدة من رجال الصناعة، بنسبة 0.9% خلال سبتمبر. كانت هذه هي القراءة الايجابية الخامسة على التوالي من هذا التقرير بالإضافة إلى ذلك، جاء كلا من الميزان التجاري الفرنسي والتقرير الفرنسي للموازنة الحكومية بنتائج أفضل من التوقعات. وقد خلق هذا رأي في السوق بأن الاقتصاديات الأوروبية تتعافى بالفعل، وساعد هذا بالتالي على تقوية اليورو.
أما السبب الثاني لاتجاه اليورو الصعودي فقد كان البيانات الأمريكية المحبطة للآمال.فقد أدت أوضاع التوظيف الأمريكية السيئة إلى تحوّل العديد من المستثمرين إلى البحث عن استثمارات أخرى غير الدولار، ويقوي هذا بالتالي من اليورو.
خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو. ننصح التجار بتتبع البيانات الأساسية من الاقتصاد الألماني، حيث أنه يعتبر الاقتصاد الأقوى في منطقة اليورو، ويميل لأن يكون له تأثير كبير على اليورو. سيتم الإعلان عن مؤشر الثقة في الاقتصاد الألماني يوم الثلاثاء. إذا جاء هذا المؤشر بقراءة أخرى فوق مستوى 56.0، فمن المحتمل أن يعطي هذا دعم لليورو. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي الألماني يوم الجمعة. يعتبر هذا المقياس الأوسع للنشاط الاقتصادي والمؤشر الأساسي للصحة الاقتصادية، وبالتالي فإنه يميل لأن يكون له تأثير كبير على حركة السوق.
الين الياباني JPY
تضارب حركة الين أمام العملات الأساسية
شهد الين الياباني جلسة متذبذبة أمام العملات الأساسية خلال الأسبوع الماضي. اتسم التداول بالعديد من الارتفاعات والانخفاضات التي انتهت باتجاه هبوطي للعملة اليابانية. وقد لوحظ هذا في اغلب الوقت أمام للباوند، حيث ارتفع الباوند/ ين إلى 151.30.
لا يبدو أن التقارير الأساسية من الاقتصاد الياباني كان لها تأثير كبير على الين. فقد انخفض متوسط الأجور اليابانية بنسبة 1.6%، بينما كانت التوقعات بالانخفاض بنسبة 2.0%. ويستمر هذا في إظهار أن الاقتصاد الياباني يتعافى.وجاءت نتيجة مؤشر المؤشرات القيادية، الذي يتضمن 12 مؤشر اقتصادي ومصمم للتنبؤ باتجاه الاقتصاد الياباني، متوافقة مع التوقعات عند 86.4%. إلا أن هذه التقارير لم يكن لها سوى تأثير بسيط على الين،ويثبت هذا أن ما يؤثر على الين في الغالب هو التقارير الاقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي. ونظرًا لان الاقتصاد الياباني يعتمد على الاستهلاك الأمريكي، فمن الواضح أن البيانات الاقتصادية الأمريكية السلبية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الياباني. ونتيجة لذلك، أصاب الين حالة من الضعف بسبب سلبية بيانات التوظيف الأمريكية.
خلال هذا الأسبوع، يبدو أن أكثر البيانات تأثيرًا على السوق من الاقتصاد الياباني هو تقرير طلبيات الآليات الأساسية، المقرر الإعلان عنه يوم الثلاثاء. يعتبر هذا مؤشر قيادي للإنتاج، وبالتالي يميل لأن يكون له تأثير كبير على الين. بالإضافة إلى ذلك، على التجار تتبع البيانات الأساسية من الاقتصاد الأمريكي، حيث أنها أثبتت تأثيرها المستمر على الين.
النفط الخام Crude Oil
ارتفاع النفط بسبب القلق من إعصار "ايدا"
مر النفط الخام بجلسة متذبذبة للغاية الأسبوع الماضي. وبدأ النفط الخام جلسة الأسبوع الماضي باتجاه صعودي، وكان تداول برميل النفط عند مستوى 81.0 دولار. إلا أن الاتجاه قد تغير وانخفض النفط الخام إلى 77.0 دولار للبرميل.
في الوقت الحالي، تسببت العواصف في إغلاق معابر التصدير والإنتاج في المكسيك ويدخل إعصار ايدا في الخليج الجنوبي، وبالتالي ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى، ويقع تداول برميل النفط الآن حول مستوى 78.50 دولار. من المتوقع في الوقت الحالي ضعف إعصار ايدا، حيث انه يتقاطع مع مناطق الإنتاج في خليج المكسيك. على الرغم من ذلك، على التجار تتبع تطورات هذا الموضوع، حيث من المحتمل أن يؤثر هذا على أسعار النفط على مدار هذا الأسبوع.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن مخزونات النفط الأمريكي الخام يوم الخميس. يميل هذا التقرير لأن يكون له تأثير مباشر على أسعار النفط الخام، وبالتالي على التجار تتبع نتائجه.كما على التجار تتبع نتائج البيانات الأساسية من أمريكا حيث سيكون لها تأثير كبير على قيمة النفط الخام.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يوجد تقاطع هبوطي وشيك على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، مما يدل على أن التصحيح الهبوطي محتمل في المستقبل القريب. كما يدعم هذه الفكرة الاتجاه الهبوطي على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، يكون البيع مع نقاط وقف قريبة هو الإستراتيجية المفضلة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
شهد هذا الزوج تقاطع صعودي خلال الأسبوع الماضي. ويبدو أن هذا الاتجاه قد وصل إلى النهاية. ويظهر على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يحدث في أي وقت قريب. قد يكون من الحكمة البيع مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. ويوجد تقاطع هبوطي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. قد يكون البيع هو الخيار الصائب اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
سلك هذا الزوج سلوك هبوطي في الأيام الماضية. وتشير البيانات الفنية إلى أن هذا الاتجاه قد ينعكس في أي وقت قريب. على سبيل المثال، يشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إلى أن الانعكاس الصعودي وشيك. كما أن الاتجاه الصعودي اليوم مدعوم بالاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة. قد يكون من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.
التوصية اليومية
الذهب Gold
ارتفعت أسعار الذهب بمقدار كبير في الأسبوع الماضي وكوّنت قمة عند مستوى 103.25 دولار للأوقية. إلا أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات يتحرك في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقد قوته وان التصحيح الهبوطي وشيك. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس للدخول في الاتجاه في مرحلة مبكرة للغاية..
إرسال تعليق